Financial Risk Manager FRM Part I

Description

Este libro de texto está diseñado para estudiantes que se preparan para el examen FRM. Cubre temas como distribuciones de probabilidad discretas y continuas, estadística de poblaciones y muestras, estimación de parámetros de distribuciones, representación gráfica de relaciones estadísticas, regresión lineal con regresores simples y múltiples, métodos de simulación, estimación de correlación y volatilidad utilizando modelos EWMA y GARCH, y estructuras de plazos de volatilidad. Es una guía completa para el análisis cuantitativo en la gestión de riesgos financieros.